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发布2023-02-13 21:20
周一,市场震荡上行,木鱼关注点主要还是AI为首的数字经济方面。不过,盘面上有些东西值得分析。
拿大数据ETF来说,今日收盘价再创新高,令人鼓舞!特别是下午能顶住消费带来的风格压力再度拉升,确认了强势技术趋势。
然而,同样是数字经济也和AI关联的软件ETF,收盘仅有0.63%的涨幅,与大数据ETF差了1.3%,这个幅度不能说不大啊,毕竟核心成分股其实是比较相似的。
我们在数字经济的组装车间中进行过拆解分析,大数据ETF大体上相当于软件ETF加上其他20只股票的组合体。看来就是20只成分股,在核心的七只成分股之外,给ETF带来了额外加成。
对比一下大数据和软件ETF的十大权重股当日的走势!
可以看到,今天正是大数据和软件中差的几只成分股,造成了这个涨幅偏差。紫光股份因为CPO概念大涨7.65%、浪潮信息因为算力预期大涨10%、中科曙光大涨4.32%,这三者给ETF贡献了超过1%的涨幅,而软件股则有很多今日调整,使得最终大数据ETF的10只权重股获得比软件ETF的10只权重股1.27%的超额涨幅,刚好补上前面那个1.3%的缺儿!
由此,可以有三个小判断:
1、 AI概念分化,开始拒绝躺赢。并不是说沾了AI就能一直涨,门槛这么高,你吹一吹就算AI?那太扯了,很容易最后回归一地鸡毛。
2、 AI炒作不断延伸,内涵继续丰富。拿今天的浪潮信息、中科曙光等来说,属于真正的云计算核心企业,如果说直接搞AI有点难度的话,那么算力服务是比较靠谱。加上之前的“东数西算”等概念,云计算领域的投资潜力提升。
3、 AI板块下午再度拉升,继续夯实主线地位。主线最怕什么?怕新热点抢流量。那么周一,白酒涨幅意外得大,一度把包括AI、机器人、传媒等压制住,而下午主力有效回补,证明主线品种能与白马行情共存,再次强化预期。
此外,最近CPO概念炒作也甚嚣尘上。所谓CPO,对于普通朋友来说不必理解其技术细节,这就是一种算力提升、功耗降低的技术,是业界对于AI大发展准备的新的工具箱。近期通信ETF也被小觑了,里面内涵一些CPO小票,走势不错!
从目前的状态来看,AI炒作也正在向硬件、基础设置延展,如果只押注软件方面的话,反而不是最佳选择。
从20日新高主题来看,AI相关主题(AI、机器人、游戏、通信、传媒等)继续出现20日新高行情,并没有被其他蓝筹行情拖下来。AI行情的深度、广度依然值得期待。
好了,今天就是解读一个盘面的小小现象,涨跌都搞得更明白点不是更舒适么!
谢谢大家的支持!
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