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发布2024-06-11 22:22
周二的A股,盘面波澜起伏,让不少朋友大呼过瘾。但收盘一看,还是7000亿,那么实锤还是存量博弈,也就是说资金依然拆东墙补西墙,那么我们看看怎么拆补的吧!
半导体的资金,是高股息流出的。我们做了大数据分时趋势分析,可见科技类主要品种的走势与煤炭、电力为代表的高股息品种出现了明显的“你强我弱”格局。在六月机构大举看好红利投资的时候,存量博弈就是方向操作,厉害了。
三桶油为代表的“中特估”的资金,去了小微题材和国防。共赢ETF的主要权重,是三桶油、运营商和基建的“中字头”龙头,事实证明,里面很多的资金也并非是什么格局资金,抱团抱出来的。三桶油无厘头大涨,对于小微题材来说,是堪比监管的另外一大压力。毕竟就那么多钱,而中石油一拉,量化就会杀跌小微,量化不除,众生不安。
不过从南向资金的数据来看,中字头品种并未受到太大的抛盘,甚至中海油和中移动总体还是大买的。因此,中特估应该还会时不时抽风,但没之前那么香了。长投逻辑依然强大,短期存量博弈走势波动大。
今天茅台带着酒ETF大跌,资金去哪里了?想歪了,砸了酒的资金没有明显去向。其实,现在还在大买大卖酒的,基本只剩外资了,今天外资暴砸茅台26亿,重创核心资产投资。这种是中长线资金的头寸管理,战略看衰茅台就拼命砸了,然后暂时离场。
所以消费的大跌,不是存量博弈导致的。
起码可以说,被机构抱团的高股息没有那么无敌香了,而有产业利好的科技成长相对更香了。而如果资金量能放大,那么容错率还会进一步提升,只能说加油了,天天参与博弈真是累。
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