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发布2023-07-12 22:13
美国CPI跌了,对A股影响多大?
A股的行情,让各位朋友们天天挖空心思地去找利好,去揣摩主力博弈规律,现在还多了一个老胡天天皮干,今天老胡被锤了后说了一句废话:“股市依然缺乏信心”。
信心也需要数据支撑啊!CPI就是一个重要的观测指标。。
很不幸,我们6月的CPI又到了“通缩”边缘。以前大家对涨价恨得牙根痒痒,而现在却几乎是“跪求”了。无他,CPI/PPI这么弱,说明需求不振,没有消费信心,股市也就没有投资信心。经济发展之路,任重道远。
可今晚老霉的CPI却让人眼前一亮。
“美国6月未季调CPI年率 3%,预期3.10%,前值4.00%”
和我们追求涨价不同,老霉的追求是降下来!联储的目标是把通胀降到2%,6月的美国CPI从上个月的4%一口气降到3%,这是很大的进步!
受此影响,美元指数迅速下跳,联储持续加息的预期也大幅减弱了,这显然利好美股。
那么对于A股来说,有啥影响?
还是主题层面的,指望外资买买我们的股票。至于买什么?其实可以参考我们上周撰文的《恒生期指大涨!哪些ETF有望跟涨?》一文,里面已经有阐述。简单的说,美国通胀压力降低后,有助于降低美债利率对于权益资产的压力,这属于大类资产配置的思路。
如果对A股来说,就是多少沾沾外资的光。因为A股也属于权益资产,而外资有自己的全球配置盘面。也就是说,和上次分析恒生一样,更有利于机构品种的那些主题。
除了中概、恒生这种外资属性的主题之外,走势明牌味道更足的,主要还是大宗商品比如有色金属,此外,资源、矿业、周期等也可以关注。没有提前配置的话就只能捡漏,看哪个高开不明显。
由于美元内在购买力下降,所以有色金属的账面价值提升。提前配置好了的话,明天就有机会吃肉了。当然,相关ETF明天应该都是高开了,特别是直接跟踪商品期货的有色ETF。
此外,近期外资在新能源方面的加仓也很积极,外资味更足的A50ETF因此走势也强于上证50。
那么,在市场缺乏信心的情况下,大洋彼岸顺风顺水,对我们能有多大的助推力?还是有限的。因为外资为首的机构情绪,覆盖的还是市场的一部分主题而已。对于TMT(科技、通信、传媒)来说几乎一点正向作用都没有,反而有分流的风险。
更关键的一点,人家的CPI好了,我们的并没有。因此,机构主题从账面上来说对明天指数会有一个修复,但主题大概率还是分化的。对于喜欢炒概念的朋友来说,你可能宁愿没有这所谓的“利好”。
周二公布的货币和融资数据其实大体还可以,但从地产走势来看,显然市场根本不满足没有具体的“超级刺激”,因此短期中特估就算要发力,也缺乏足够的支持逻辑。如果增量资金持续入场,需要有更为坚实的逻辑出现。明天如果反弹,也不宜有过高期望。
A股自己的月亮不圆,现在就指望人家的照一照,可怜啊!
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