节后这一周，要说最强共识其实是概念热点，下面有三个有利因素：

1、 概念供给频率高：商业航天、脑机、AI应用、核聚变、科技自强等此起彼伏。

2、 新概念、大概念：很多概念都是堪称有望活跃全年的概念，给了资金更大的发挥空间，故事也更容易讲。

3、 市场风格有利：

本周以来，量化风格因子上的另外一侧“老大重”的银行、消费主题表现孱弱，而量化资金主动出击明显介入了卫星、脑机行情，和游资一起拥抱概念炒作。而周三周四随着港股、CPO抱团走弱虹吸力下降，进一步释放了偏好。

那么我们盘点下热点概念，并做下分析展望。

| 商业航天：热点加码、集群效应

最强概念当然是商业航天，近期还有加码。除了不断地产业政策和发射之外，老特要搞1.5万亿国防预算，进一步激发了两航、军工炒作，算是一个加成。

因此这个方向虽然位置很高了，但是共识其实还在提升。不在车上的，要想介入，恐怕要短线快进快出来做厚垫子。而已经在车上的，格局还可放大。

参考《》、《》。

| AI应用端：新风向

我们节前重点分析了AI应用端（参考《》），本周走势预期得还强。而现在又有新风向标了：智谱在港股上市，走势超预期得强。一举把传媒、游戏这些老AI应用概念ETF给带了起来。

而马上稀宇科技MINIMAX-WP(0100.HK)也要在港股上市，如果继续表现出色，那么依然有带动情绪的作用。

大模型这些，几乎没有赚钱的，确实是炒概念，摆正预期，跟踪风向就好。而如果出现能依靠AI赚大钱的，才是长牛的起点。

| 脑机：升级长线、ETF沾边

脑机在美股有个风向股就是脑再生科技，可以跟着这个来炒炒共振。A股的脑机概念股标的质量距离卫星差得远，所以看全球产业共振吧。

对应的ETF也就算蹭边，我们多次提过了：医疗器械和医疗。它们的优势，在于现在是绝对低位，给了坚守朋友的理由。

一些龙头医疗器械股，可能很快都会跟上称自己准备介入脑机业务，这不就活了么。

| 小宽基：趋势做多

游资乱枪打鸟，节奏比较快，小宽基其实是比较好的标的。如上图，近期中证1000、2000、科创综指等表现相当有趋势韧性。

如果发现大票如银行、三桶油、茅台等走势弱，短线考虑顺势做多。而1000算是比较中性的品种，格局可适当拉大。

| 机器人：特斯拉还是最强兑现

机器人从走势来看，还属于人气跟随，属于游资要入场必然会考虑的方向。但是其对于马斯克机器人的动态，十分敏感，一有利好就是3、5个点的兑现能力。

而我们这些新兴产业，星座、脑机、新能源汽车、机器人，搞了半天其实都是“偷师”马斯克的，伟大无需多言了。

以上就是一个大致的分析总结，这是建立在市场整体做多情绪浓厚、热点有料的基础上。炒概念也需跟随产业热点更替，关注市场风格，避免刻舟求剑。

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