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发布2021-06-30 17:16
大电子行业,景气周期中,不接受反驳!前一阵子智能车爆发,现在芯片抱团,火不火!
智能车,少不了电子,特别是光电技术的全面支撑!产业大方向,不接受反驳!
芯片半导体国产替代,电子技术被需要被要求大发展!国家战略,不接受反驳!
消费产品的进一步丰富及国产代工能力的提升,利好电子行业!苹果新品发布会在即,立讯精密获得苹果代工订单等等,足以刺激产业链继续发展,木鱼也在两周前“空翻多”了!不接受反驳!
不光人看好,再已经有相当电子持仓的基础上,昨晚我们的AI系统标的池里,继续一多半电子。
这么一看,电子不投不行啊,但是你可能比较迷糊了,怎样找到符合自己预期的ETF,这个尤其重要!
大体上,主流的电子类ETF有如下几只,把芯片半导体类的也一起拉上了:
- 中证电子ETF(159997)
- 中证电子50ETF(515260)
- 5G ETF(515050)
- 芯片ETF(159995)
- 半导体芯片ETF(512760)
- 半导体ETF(512480)
这里木鱼要提前多说一句:ETF没有好坏之分,只有使用周期的选择,它是投资工具,实现你投资预期的手段。比如你看好芯片,然后你用了某只芯片ETF,结果该行业大发展时这只芯片ETF确实大涨了,那么它就是好的投资工具。不少人觉得,赚钱的ETF就是好ETF,这种见解太没营养了,很多去年的大牌基金今年都没赚钱呢,有人管的主动基金都有自己的表现窗口。
了解清楚投资工具,你就会耳聪目明,信心十足,我们一起来看看这些ETF。
1、 电子ETF(159997)- 100只成分股的“大全”型组合
这只ETF最大的特点,就是它有高达100只成分股,足以覆盖绝大多数你想到的电子类ETF了,可以说,接下来5只ETF基本都是它的“孩子”
前十大成分股占比47%,各种电子龙头股都有。整个电子ETF,包含了所有的芯片、光电、消费电子、PCB、MCU等所有的白马股了。
2、 电子50ETF(515260)- 50只成分股的浓缩版
这个就简单了,上面是100只成分股,这个是50只!
十大权重股扫一眼,和它的“妈妈”一模一样,就是权重都高了一点而已,总权重达到了57%以上。50只成分股和100只比,肯定权重更集中了,更偏向龙头风格了。你可能会觉得成分股少的涨得应该更猛?我们用PK工具研究对比一下。
事实是,50只成分股的电子ETF没有明显跑赢100只的电子ETF,而长期收益上还明显不如。当然,长期来说这点差异也不算什么,但基本可以认定:两个电子ETF投资效果是相当的!
3、 5G ETF – 挂着5G名号的消费电子ETF!
关于5G,谈过多次了,你把它当5G投,它是垃圾,但你把它当消费电子在这几周投,那是真香。看看下面这篇分析:
《别冤枉TA了!你的预期让ETF基金瞬间好坏切换!细节乐趣多》
这个我们就不多说了,这两周以来我们一直屯着5G,收益可观,真香!
4、 三只半导体芯片 – 龙头股略有差异但骨子差不多的三兄弟!
我们直接用PK工具来进行比较!
你发现了什么?各个周期各有所长,木鱼很难给你说谁更好,因为体验上就是今天你强明天我强的感觉!
事实上,它们最大的差异来自于极少量龙头股。
前两个走势极为接近,是以为十大龙头股里九只一样,而与半导体ETF差异大的原因,其实就是差一个韦尔股份!韦尔表现好的时候,前两个兄弟走势更强,表现差的时候半导体ETF就体现出差异化优势了,其他都是细微的差别,没了!
-总结-
现在是时候讲下投资预期了:
- 看好大电子产业整体发展,不想花精力研究细分机会的朋友,直接关注电子、电子50,这两个差不多的,波动也明显小于芯片;
- 更偏爱消费电子产业的机会,关注5G ETF;
- 强烈看好芯片投资机会的朋友,关注两只芯片和半导体ETF,如果对韦尔有偏爱,前两只;对韦尔有成见的话,后面这只半导体。
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