今天市场按走一个震荡行情,外资上班后果然先砸高位的酒,茅台83亿成交量里有33亿是外资,净砸出13亿多,让张坤们不开心了!不过消费调整也是我们预期中的,这样就没有什么好担忧的。但砸茅台意味着外资对于A的核心价值认同仍然有分歧,那么就继续磨!
在磨的过程中市场对新的刺激、新的机会表现出兴趣,就能让大家还有东西炒作。比如今天碳中和东边不亮西边亮。我们和大家多次分析过的钢铁今天又暴涨了,顺周期+碳中和双概念,就是波动大,我们昨天高抛的一半仓位都没机会拿回来,稀土今天也继续出彩,而其他成长品种基本都经历了调整。我们近期给大家讲过它们的逻辑,这里不多说了。
这次震荡的时间可能会超出预期,继续折腾几个月都是可能的。各行业需要有新的业绩、利好来让自己更有投资价值,因此投资理念也不是僵化不变的。目前美债利率稳中有降,市场没有系统风险,你别看外资今天砸了茅台13亿,明天很可能就是净买入了,这个阶段高抛低吸是大家都在做的。既不要悲观也不要有野望,把握稳稳滴幸福。
新能源领域依然是可期待的方向,只需要消化前期过度炒作的拖累,对跌到位的消费有兴趣重新捡回。符合定投的主题大家自己看报表吧,这几周符合定投的品种定投的话一周内都会有不错的收获。稀土化工是比较新的定投主题,新能源也是蓄势待发,宽基有安全边际。
从份额统计变化来看,钢铁、稀土、家电、医疗是受资金中期认同的品种。
这个阶段,坚持把握好的核心资产,依然是少折腾受益多的方式。市场没有新的刺激因素前,要习惯小打小闹的市场波动。
明天,继续期待一个积极的震荡环境。通胀压力趋缓,市场的价值观可以磨合一下!
明天更好!