今天什么情况？外资把A股两市砸瘫的情况！而且是齐头并进、无差别的出货打压！

为什么砸？一大因素就是昨晚美国的通胀超预期了，这加剧了市场对加息的预期，美元指数大涨。看着美国数据炒A股的外资，会有避险的意图，但显然有些过度了！

外资目前的成交额占据A股整体超过12%，占据权重股成交比例在20%以上，当他们一致性强的时候对指数的影响很大！中国平安，再度新低了！

不过，这么凶狠地出货，可能还有其他的地缘和国际关系因素在内，外资一贯小心谨慎，今天这么砸是彻底看空核心资产了。降准都不能挽回核心资产的颓势，我们也没理由看好了。收盘后人民币又反弹了，外资明天杀回马枪都很正常，有效市场就是这样！

再看看两大主线的情况，这两天调整，不是坏事，之前太疯了！

两大主线

对外资和国际环境不那么敏感的是大科技，今天芯片一度逆市拉红，气势惊人！虽然尾盘再度跳水，但是小秀了一把肌肉还是让人很期待。市场绝不缺钱，只是需要适当地释放人气！

另一条主线，新能源汽车，今天大跌4.8%，但是由于其景气度实在太高了，趋势仍然没有走坏，没有仓的小仓位低吸仍然理性，等待中报空中加油！特别是核心资产过于低迷，没有吸钱的黑洞威胁，景气品种依然高开一线！

科技、新能源两条主线，短期调整很正常，一个月涨30多个点，投机成分上升太快，调整一下不代表没机会了。

我们之前说过，“L”信号出现后，强制控仓6成内！但是在控仓的情况下，仍然要保持主线品种的配置直到有更景气的主题替代，因为主线品种短期有波动，但是非主线品种可能是长期地弱下去！

主线会不会弱下去的另外一个重要因素：有没有新的市场热点替代，目前答案是没有！

大金融之类的核心资产不必多提，在科技不景气的时候酒ETF涨幅依然不让人满意，事实上酒ETF的实际龙头山西汾酒这两天表现很强，这说明消费板块还没有形成吸钱的效应！核心资产低迷，是对主线炒作的长期助攻！

事实上，两大主线需要中报来加油！

比如今天刚出业绩预告的赣锋锂业，计算一下比二季度继续翻倍！这个业绩应该是超出市场预期的，可能想高位出货的主力都要想想了，而主线炒作就需要这样的刺激！新能源汽车这样的产业，景区度高，只要不是梭哈赌博，控仓参与依然是收益大于风险的！像锂电这样的产业，不是周期性质的，是常态！

至于芯片半导体为首的科技，也需要继续等待重量级的中报来助攻！

昨天被砸得遍体鳞伤的卓胜微，今天直接换脸！这说明市场的有效性强，主力已经完全消化了分歧。话说卓胜微的业绩，就算略有不及预期仍然很优秀，不过也需要韦尔、兆易创新等其他龙头业绩出炉刺激！

总结一下：没有全面行情的情况下，可关注景气主题的行情，需要控仓！

主线之外，其他可以关注的主题可用来平衡风险：

煤炭：全国越来越多的城市开始限电了，今年夏天缺电缺煤！

化工：高景气行业，技术形态强；

稀土：抱团大势成立，基本面改善预期强；

明天，又是崭新的一天，和今天走势毫无关联的一天，垂头丧气的你，抬起头来，积极地看待新机会！

定投分析

定投方面，我们定投的消费、医药等品种这两天在科技新能源主线调整的情况下获得了反弹的空间，但确实不够强。现在就需要等中报来刺激，然后积累了利润垫子止盈几次后，就能像场外新能车的持仓一样牢牢拿住享受持续收益，还不担心短期波动了，完成这个路径需要一点时间。

现在还是两周一次的消费、医药定投，宽基这样的核心资产相对看弱，你如果想投也可以，但需要把预期降低，今年和以往不一样。

对于现在属于“非成长”的中概互联网之类的主题，也是可以长期定投等待一年一两次的波段行情的，要大周期！