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发布2023-04-26 22:38
周三的市场,应该说该来的还是来了!遭遇不合理调整的新能源大爆发,暴打现任主线数字经济,市场再度出现明显的跷跷板行情。还在场内的投资者,面对一个很现实的问题,那就是往往不得不选边站了,除非你不参与了。
随着注册制的深入,市场已经呈现出不抱短期热点连家底儿都守不住的极端行情了。讲实话,现在确实烧脑,但这是市场,还得研究!本来这周要休息,但行情复杂我们就多分享多分析,还是一家之言,纯分享,水平有限多体谅!
观点一个个说,还是要以数据佐证。
1、新能源行情虹吸的资金主要来自于现主线,为何选它?
我们用分时量化一下,可以发现光伏一涨,数字经济和国企主线就跌,反之基本就涨。确实如此,新能源如果启动,对老主线来说,是巨大的资金虹吸。迟早会有这一天,但是提前埋伏光伏所要面对的,大家也看到了,过去几天光伏的调整骇人。
A股中长线资金基本套牢,现在都是短期资金在折腾,尤其是量化资金追涨杀跌,使市场无法实现普涨。
今天其实也是新能源利用了一个中字头的调整时机,昨晚原油大跌、海外银行有雷再叠加地产税等不利因素,也给了新能源一个风格喘息的机会。而数字经济类成分股普遍一季度业绩不好,也是做空的理由。
数字经济核心算力也是天时不对,今天盘中两个利空,一是阿里云降价导致市场怀疑景气度;二是漂亮国要针对中国云企业。所以中字头和数字经济利空越多,也是给新能源添火。
那么早盘,很显然有超大资金爆拉龙头股带节奏,使新能源相关主题在连续大跌后出现有力反弹。
所以,到底选哪边站,可能不光是要看自己的,还要关注别人的。新能源如果继续反弹,几乎可以肯定数字经济没行情。
光伏季报业绩好大家都知道,但是近期大幅调整然后今天大反转是很难预料到所有的节奏的。让你先亏十个点,然后再反弹十个点,你愿意体验么?
但是主力拉光伏,也是因为其有两个优点:一是够惨,二是业绩够好。那么从这个角度,医药一季度的业绩差新能源太多,所以如果走超跌反弹风格,医药逻辑还是不够硬,那么抱团时理由就会弱一些。
2、芯片不是新能源跷跷板的对象,应关注行业基本面
芯片连续大跌几天了,其实与谁都没有太大关系,今天走势上最对立的竟然是煤炭。因此可以说,芯片的最大逻辑还是行业基本面问题。一季度消费电子大熊市,是一个杀估值的周期。此外,老霉那边超算力也短期停止,海内外难以共振。
因此,半导体方面投资还是多关注行业基本面变化,国产替代方面的新消息也期待一下。
3、不需要站队的品种
你是否一定要站队?也不一定。
红利类ETF今天总体表现超过预期,特别是从早上大跳水的困局中成功地走了出来下午集体翻红。今天在银行大跌的情况下,红利类主题能红,主要靠的是煤炭、电力这类不选边的品种。很稳健!
除此之外,消费、恒生、家电类虽然也不需要选边,但是明显主力也不怎么青睐。
那么如果不想放弃科技主线又想降低波动怎么办?
双创50是一个选择。其中新能源占比40%,信息技术占1/3,医药占差不多20%。如果你怕一起涨的时候踏空,那么就是它了。但如果跷跷板的话,那么就像今天一样,有1个点多点涨幅,有内卷但还是比较稳健的。
科创50在今天芯片大跌两个多点的情况下只跌了0.3%,就是因为其中那接近三成的新能源,特别是光伏两大龙头股天合与晶澳科技。所以如果你是科技拥趸,害怕刚离开科技就反弹,那么调仓到科创50也是一个选择。
4、不确定就少参与
明天是不是新能源还会比较强?必须说很不确定。从目前消息面来说,数字经济和国企主线没有新东西加成的话,大概率新能源还能反弹。主力就是这样,走一天是一天,每天早上把隔夜所有的因素摆出来,然后判断今天怎么选择,什么长期格局都是骗韭菜的。
我们说过,现在就是交易主导的博弈行情,难说主力会不会引诱追涨后砸盘。而新能源才反弹一天,技术面上未形成趋势,从AI的态度来看,非常保守,有点懵逼所以也是严控仓位了。
所以,如果我们不是天才,那么不确定不如少参与,不要企图像超短资金一样非要赚市场所有的钱。如果你冒险成功一次,你可能会分不清是靠本事还是靠运气,然后下次继续冒险,次数多了就还回去了。你懂的!
今天总体上仍然属于新能源的单边反弹行情,真正范围扩大的反弹行情才是拨乱反正,还要等!
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