今天市场震荡起伏，盘中一度有跳水的感觉，但是木鱼给大家讲了，13000亿的是市场，短期总会有资金接盘的，风险不是在现在！

昨晚给大家说的三大关注点里两个有反弹，一是核心资产，不算强但稳住了市场的状态，大金融总算意思了一下；二是消费果然在汾酒业绩大增的情况下出现了还算凑合的反弹；而军工则继续震荡蓄势！

而芯片，则是在大基金减持和龙头股卓胜微惨遭机构打压的情况下大跌了。其实，芯片大跌的主要原因还未必全是以上的两个原因，最主要的原因我们昨天讲了，山西汾酒的业绩太靓丽了，远超预期，是值得股价再涨3成的水平（按以往的炒作氛围）。科技和消费，抢钱的关系是明摆的。

消费的反弹幅度略低于预期。木鱼今天对酒ETF涨幅的期待可是超过收盘的2.85%的，没有达到，就说明还是不够强，特别是在芯片大跌的情况下，涨幅这么一点点，显然资金的重心还没回来！明天汾酒继续涨，才有机会让消费继续强势。

不过到这里，很多朋友终于可以松口气了，因为有些重仓白酒的朋友担心会不会又出现今年三月的情况，再跌一二十个点咋办！因此，酒这个核心资产，就属于资金炒完热点后的主要选择。只是江湖地位不如以前了。

放低预期，也就是一是不要盲目扩大消费类定投的仓位比例，比如你不能超过30%的仓位去投消费；二是如果有利润要及时止盈，因为空间预期不大，除非茅台五粮液中报翻出王炸。

你弱我就强，消费不强，那么芯片就不算弱！两大利空之下，芯片整体跌幅不小，但时比预期的还是小。而且给不少朋友说了，直投芯片波动很大体验不好，不如关注软硬结合的硬科技宽基智能制造ETF了。

说说下面的行情展望。

现在市场资金特别充足，但仍是在等待更确定的发力点，现在只能等市场预期尽量一致，或者新的刺激因素。目前就是要用配置来等时机，保证自己一直在船上不踏空但又不至于被风吹到海里，还要控制仓位留一些钱来应急可能的加仓机会。市场没有系统大跌的逻辑，但主题轮动会有利润回撤的可能。

市场两大主线方向：科技和新能源，依然无法断言结束了，而木鱼认为是"科技年"、"新能源年"也不代表会不停歇地涨。相反，途中调整一下消化一下让有异议的资金离场，反而会走得更远！主线品种，不管你怎么跌，都要配置一点仓位作为重新加重仓的基础，也防止有踏空的失落感。配置不仅仅是为了赚钱，也是为了过程体验。

其他方向：军工（中期业绩预期改善叠加地缘问题）、周期（有色、化工、煤钢等中期业绩大增需求旺盛）等都需要配置一点，平衡整体波动又省得踏空拍腿。

消费，仍然只能两周一次的定投，市场并不支持主动投资。

AI目前仍然认为市场总体缺乏做多机会，机会仍然是局部的，因此降低了整体仓位，依然认为配置6成左右仓位等待时机明朗较为合适。中报会有什么样的刺激，谁都不知道反正今天是把芯片捅了一刀，但明天说不定又有甜枣？因此，目前就是控仓均衡配置等一下机会。

--配置方案--

科技（芯片、软件、智能制造、电子、5G等）： 2成；

新能源（车、光伏、汽车、智能车、新能源、环保等）： 2成；

军工： 1成；

喝酒吃药1成；

周期（化工、有色、钢等）1成；

消费：定投（两周一次）；