自从5月12日我们再次坚定看多以来，一直强调主力蓄谋已久有慢牛目标的情绪化炒作主线，后来又加入人民币升值引起的外资主导的核心资产主线。

那么上周走完，这两条线又该如何评估？

情绪化炒作主线。利用业绩真空期掀起市场热度，证券终于被主力用好了，还带动军工、芯片等情绪化品种企稳向上，这类主题由内资主力控制，可上可下，目前仍然朝气蓬勃，深度和广度依然有发掘预期。

而人民币升值主线，受到外资的主导。但是外资对国内外宏观现象非常敏感，周五出现了一定的分歧，导致盘中大幅跳水，创业板瞬间翻绿。外资重仓并通知定价权的消费、医疗等主题出现明显波动。但由于人民币汇率依然稳定，因此不能说这条线结束。但是外资的大进大出风格也给我们提了醒，切不可不知足导致风险，止盈力度可以继续加大。



那么从以上分析来看，我们更看好深度和广度有望继续开发的情绪化炒作主线，特别是对于献礼有预期的国防军工，对于国产替代预期、行业景气度一同发酵的芯片、电子、软件等主题。我们认为，空间开发概念可以有更高的预期，这个板块本身就从属于国防军工，现在可以进一步抬高预期。祝融登陆火星、天舟二号发射成功等只是一个新产业开端的信号，未来可期！



周末消息面上，整体对于证券主题有利，但是如果你想一杀进去就赚钱，恐怕会打错主意。狡诈的主力是有慢牛预期的，你去追，很容易被套。什么29家白名单、深圳鼓励未盈利企业上市等也不是什么根本的大利好，网上一些媒体为了吸引眼球往往夸大。证券这个板块，现在参与风险是不大的，但是木鱼不喜欢参与被别人控制太完美的主题。显然，近期主力要控制市场热度的需求，有时会出现出乎意料的波动，特别是用跳水来压盘，这点理解一下。但是情绪化炒作一天不降温，风险依然不大。



美元对人民币的汇率出现了比较明显的日内波动。官方既希望人民币拜托美元挂钩，又不希望出现大幅升值，因为这样不稳定。因此隔空喊话外资，让他们不要这样买。周末各种声音都有，有的已经在预期6.2了。这时候，茅台只是配置工具，它2000块还是3000块已经不重要，张坤这个级别的酒庄在这种大势预期下只是顺带着受益，如果反着来他们也只是顺带着被拉下水。



近期市场最火的是什么？新能源的各种深度和广度炒作！周五新能源汽车在宁德时代带动下暴涨。木鱼第一至爱主题回到了节前高位了，目前仍然有向上的动力。新能车在华为智能、盐湖提锂、整车龙头切换等助推下，即将迎来新的高度。而集合了锂电、光伏、风电、核电等低碳能源的新能源（环保）主题，近期也是表现稳健向上。

市场没有走完，主力没有撤退！那么经过良好配置，简配外资重仓品种，加仓我滴国品种能有效平衡风险，一颗红心向太阳，不为途中的颠簸大呼小叫，赚市场趋势的钱！

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