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木鱼ETF-08.05 收评 – 抱团周期找刺激，大主线逻辑还在增强！
发布2021-08-05 20:43
昨天一篇收评，已经给各位讲了抱团逻辑。我们的策略其实很简单，就是没有大的事件特别是没有新热点的情况下，保持我们大主线核心仓位+辅助仓位的配置。两大主线拿好，积极调整配仓追求持仓体验。
那么今天，两市震荡，军工走强，尾盘新能源反弹，这又说明什么呢？
说到底，还是要继续谈抱团的风气特点！举个例子，今天！
今天早上9点，木鱼决定做点投机的事情，发帖直指国防！为什么？因为现在抱团周期，看谁刺激因素又多又新！当然，这种情况不太多，只是，市场风气如此！
抱团周期，各种利空利好效果都放大十倍，者就是刺激因素。好消息趋之若鹜，坏消息惊弓之鸟一哄而散！因此，现在这个阶段，我们认准现在就是抱团行情，那就要耳聪目明又敏捷！
我们核心仓位是要中长线持有的，但是外围的仓位要灵活机动。当然有这能力的人并不算多，但如果做到了，就能有更好的盈利以及更低的总仓波动。比如今天市场是个小调整，因为有了国防的操作还有一个满意的收益，何乐而不为。
抱团风气如果不起来，这些操作风险系数就高了，因为都会成为主力出货的机会！市场抱团风气起来的时候，可以信以为真！
当然以上都是投机性质！但是你现在需要清楚滴认清一个现实：新能源、科技目前的行情早已脱离了理性范畴，本身就有很高的投机属性！和一帮疯子玩，你不需要太理性！目前国内大量有“风控”团队的机构资金都已经无耻地加入旁氏抱团了，节操早就碎了一地了！
我们核心仓位之外的仓，都可以机动一些，时而理性时而投机，看情况！
但是从中长期来看，新能源和科技的空间，目前的位置是理性的，投机的是短期的波动！
格局这个东西，在现在短期市场混乱的周期，必须打开！一个大产业，改变数十亿人的产业，天花板在哪里？我们讲过无数次，“高不是卖的理由，低不是买的理由”！短期波动难受，所以我们昨天给大家支过招了。那么中长期，hold住，木鱼和你在一起！如果你信心不足，加入木鱼的星球，简单实际！
好了，今天走完，后市的机会？我们先看看今天大涨的军工。
其实按照我们的配置方案，我们是一直持有国防军工的，今天是再度加仓。我们对国防的预期是：主线品种外的资金抱团候补。今天虽然大涨，但是难以扶正，下午新能源反弹时明显走弱，说明不是主流品种，今天加的仓位获利丰厚明早开盘走人，我们不指望吃到所有的肉，落袋比贪婪更可贵。留下原来的少量仓位即可。
刚刚有一些消息面的变化。
比亚迪，业绩大增，夯实阶段龙头地位。这一波新能源的实际龙头是比亚迪不是宁德时代。龙头稳了，趋势难破！
整个国产替代的龙头企业中芯国际，二季度业绩爆表，科技景气度有支撑，不虚！
其实我们很多朋友说龙头品种太强了不敢动怎么办？有曲线的方法。
-芯片波动太大，看看智能制造、5G、科创50甚至电子等芯片成分不低的主题；
-光伏、新能车波动太大，看看高端装备、环保、机械等主题；
-或是用网格法来配仓，先上一点仓位，跌了5个点再翻倍仓位，再跌5个点再翻倍。
中长期投资的问题是，首先解决上车的问题，然后是优化体验。其实强势市场，很难获得舒服建仓的机会，市场让你难受是常态！看看我们的配置图，心里有数！
做好配置，投资乐趣每天都有！
要更贴近于实战，欢迎加入有AI辅助的实战营地：
-木鱼ETF基金实战营，知识星球搜索就有！
那么今天，两市震荡，军工走强，尾盘新能源反弹，这又说明什么呢？
说到底，还是要继续谈抱团的风气特点！举个例子，今天！
今天早上9点，木鱼决定做点投机的事情，发帖直指国防！为什么？因为现在抱团周期，看谁刺激因素又多又新！当然，这种情况不太多，只是，市场风气如此！
抱团周期，各种利空利好效果都放大十倍，者就是刺激因素。好消息趋之若鹜，坏消息惊弓之鸟一哄而散！因此，现在这个阶段，我们认准现在就是抱团行情，那就要耳聪目明又敏捷！
我们核心仓位是要中长线持有的，但是外围的仓位要灵活机动。当然有这能力的人并不算多，但如果做到了，就能有更好的盈利以及更低的总仓波动。比如今天市场是个小调整，因为有了国防的操作还有一个满意的收益，何乐而不为。
抱团风气如果不起来，这些操作风险系数就高了，因为都会成为主力出货的机会！市场抱团风气起来的时候，可以信以为真！
当然以上都是投机性质！但是你现在需要清楚滴认清一个现实：新能源、科技目前的行情早已脱离了理性范畴，本身就有很高的投机属性！和一帮疯子玩，你不需要太理性！目前国内大量有“风控”团队的机构资金都已经无耻地加入旁氏抱团了，节操早就碎了一地了！
我们核心仓位之外的仓，都可以机动一些，时而理性时而投机，看情况！
但是从中长期来看，新能源和科技的空间，目前的位置是理性的，投机的是短期的波动！
格局这个东西，在现在短期市场混乱的周期，必须打开！一个大产业，改变数十亿人的产业，天花板在哪里？我们讲过无数次，“高不是卖的理由，低不是买的理由”！短期波动难受，所以我们昨天给大家支过招了。那么中长期，hold住，木鱼和你在一起！如果你信心不足，加入木鱼的星球，简单实际！
好了，今天走完，后市的机会？我们先看看今天大涨的军工。
其实按照我们的配置方案，我们是一直持有国防军工的，今天是再度加仓。我们对国防的预期是：主线品种外的资金抱团候补。今天虽然大涨，但是难以扶正，下午新能源反弹时明显走弱，说明不是主流品种，今天加的仓位获利丰厚明早开盘走人，我们不指望吃到所有的肉，落袋比贪婪更可贵。留下原来的少量仓位即可。
刚刚有一些消息面的变化。
比亚迪，业绩大增，夯实阶段龙头地位。这一波新能源的实际龙头是比亚迪不是宁德时代。龙头稳了，趋势难破！
整个国产替代的龙头企业中芯国际，二季度业绩爆表，科技景气度有支撑，不虚！
其实我们很多朋友说龙头品种太强了不敢动怎么办？有曲线的方法。
-芯片波动太大，看看智能制造、5G、科创50甚至电子等芯片成分不低的主题；
-光伏、新能车波动太大，看看高端装备、环保、机械等主题；
-或是用网格法来配仓，先上一点仓位，跌了5个点再翻倍仓位，再跌5个点再翻倍。
中长期投资的问题是，首先解决上车的问题，然后是优化体验。其实强势市场，很难获得舒服建仓的机会，市场让你难受是常态！看看我们的配置图，心里有数！
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