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发布2023-04-12 23:16
这一周以来,相信很多朋友包括木鱼自己被游戏ETF、传媒ETF的疯狂表现搞得毁三观了,那么它们这个表现,到底在ETF的世界里算个什么水平?
趁着周三市场总体反弹,我们心情舒畅就当回吃瓜观众,来轻松点评一下。 这也是我们总结“主题牛”规律的一部分,可以参考上次的文章《AI“主题牛”狂奔到现在,三大现象三大总结都为了以后!》。
首先,在今年主流ETF的单日表现排行中,前20单日大涨中游戏已经霸占了6次,传媒也占了3次。尤其是游戏竟然霸占前三次大涨,小霸王啊!而金融科技、软件、大数据等数字经济龙头品种也形成了小集团,AI+数字经济确实在今年无解。
同样跌幅榜里,也少不了它们。最牛的是4月10日同时诞生了排行榜里的第1到第7还有第10名。此外就是恒生中概这类容易受到外资惊弓之鸟影响的主题了。
不过我们可以看到,游戏、传媒之所以这么夸张,也是因为它们上涨幅榜的次数远多于跌幅榜了。拿传媒来说,周二就反包了4月10日的大跌,其实这个反包速度还超过了游戏,而周三长阳新高,这就是“主题牛”啊!
但是它们这种波动水平,放在2022年以来,算什么级别?
答案是不算什么。前50大排行里,游戏只占了第37、44、45三次,看来还需要继续努力啊!
跌幅榜里,游戏、软件代表2023年占了两次。总的来说,50大排行里涨幅总体还是明显高遇跌幅的幅度的。
2023年的ETF小伙伴们,还需要更加努力!
要说为什么游戏和传媒最近走势这么夸张?我在那篇文章中分析过,由于资金集中度大幅提升,主题炒作的空间和幅度将向个股看齐。虽然有机构认为,如此集中度风险太大,但实际上市场也是在发生变化的。
我们多次提出过,“主题投资需要明确价值主张”,“告别雨露均沾幻想”,因为在注册制实施的同时,市场参与者普遍在信息获取、认知能力方面提升,大家对于价值判断的一致性越来越强。你所谓的“低位”品种,缺乏强逻辑形成共识,那么反弹就是一日两日游。
我们在《AI大跌,钱去哪里了》一文中分析过,如果资金找不到新的一致抱团方向,大概率重新回去。
当然,现在波动这么大,我自己的仓也跑得剩下不多了。但接下来仍然有继续观察炒作规律的重要意义!某些机构天天盼着AI主线大崩,资金好回流他们自己的重仓股,什么时候能让他们如愿呢?
好了,边分析边总结“主题牛”的运行特征。还是那句话,下头牛,要骑得更舒服!
最后,附上2022年以来的排行榜,就当茶余饭后一乐子!
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