知识图文 |
发布2022-08-04 20:46
现在市场缺什么?新的炒作方向!近期,某国的卑劣行径导致的一系列情绪波动,对市场来说肯定是一个危机,但只关注危而不重视机,那么一定不是成熟的投资思维。我们不能永远去炒新能源,交易非常拥挤,机构听到一点利空就会拼命出货,那么这个时候,每一个新机会,都值得重视和珍惜。
看看大形势,危机的两面推动这潜在强弱格局的变化。如果我们与外部关系持续紧张,进一步出现摩擦,哪些会受到压力,哪些会受到支撑,可以粗略整理下。
受压力的,首推对外有大量海外业务存在的行业。比如新能源,这两天明显承压就是潜在的市场担忧作祟,特别是几大龙头股,市场一担忧就很难走好。再如A股的核心资产,外资可能会持续减仓,就算不跌要涨也是难度大增。短期要注意节奏。
那么潜在受益的,有对抗类品种:军工、稀土,这个我们秒懂,但情绪上因素比较多,持续性不好说。那么还有一个,就是国产替代了。
如果与国外关系持续紧张,那么预期高科技领域摩擦会不断,国产替代的需求有可能会迎来梅开二度。此外台积电等WW企业的单子,可能转移到国内企业手里,这两天的科技躁动,算预热!
但是要真正起势,还缺发令枪的一声响!木鱼在分析科创信息ETF的文章视频中提到,炒作硬科技,有两大条件,其中之一就是硬科技的炒作氛围,特别是国产替代。而政策方面的明确表态就是这声枪响!
如果我们与敌对势力的冲突是硬核的、长期的,那么高科技领域的冲突势必再次激发国产替代热情。枪响之前,先扫描一下相关ETF,做到心中有数更好。
一、科创50系列 - 适用度 ★★★★
科创50,近期走势稳中向上,走势明显强于大盘,波动还小于芯片半导体,为什么会有这样的表现?我们在《科创50嗨了!你也许需要更好地了解一下现在的TA》一文中分析过,科创50上市两年以来,内涵发生了很大的变化!
科创50内部已经形成了芯片半导体、新能源、生物医药、信息技术等多维发力的格局。那么近期,在新能源有调整时,半导体沾了国产替代的预期强势启动,而周四又得到医药成分反弹的助力,因此在最近市场出现波动的情况下,反而走得出奇地稳。
那么要说到国产替代的话,新能源和医药是沾不上边的,主要是占据1/3权重的芯片半导体与一成比例的技术信息起作用。如果国际关系紧张,新能源和医药可能还会拖后腿。
但优点也有,那就是科创50在情绪炒作周期,由于机构持仓比例低,有可能爆发出更大的能量,有更强的波动性。总的来说,在医药、新能源协同表现的周期,如果迎来国产替代行情,那么表现将十分值得期待。而现在,则是比较稳健,稳中有攻的品种。
但也要注意一个风险,那就是第二大权重中芯国际(第一大现在是天合光能)。现在市场预期台积电的单子可能转移一部分过来,但是如果恶势力连中芯国际都收拾,那么真不好说了。
此外,还有一个张江ETF,和科创50差不多的,就自动忽略了。
二、芯片、半导体系列ETF - 适用度 ★★★★
芯片、半导体的ETF有一大堆,但内涵都很简单,龙头股也就是那几个:紫光国微、中芯国际、士兰微、兆易创新、韦尔股份等等。瞄准的就是半导体产业的龙头股,据说走势收益比蔡经理的主动基金还高一点。
你如果非要木鱼说谁好,木鱼用数据给你真相一下,基本一样!
上面是用我们的PK工具做的查询比较,你自己看,是不是差得不多。因此没必要纠结谁更强。只是木鱼之前在文章里讲过,为什么喜欢科创信息?这是因为这几个的龙头股都是机构挖地三尺的品种,如果不是大行情来了,机构容易见到利好反向砸盘,人家现在投机可是很厉害的。
但是,如果真的政策下来了,那么机构也会毫不犹豫地抱团起来。每年半导体都有一次行情,下半年回来么?看看现在的历史位置,真是让人期待啊。
三、软件、计算机、信息技术、AI人工智能系列ETF - 适用度 ★★★
木鱼个人通常是不太感冒这类主题的。因为,软件行情并未出现任何看得见的国产替代红利出现,连华为鸿蒙都是炒概念,确定性没把握。以上几个ETF虽然名字一样,但多数成分股是差不多的。
横向比较下,你同样会发现,都是差不多的走势,都比较差。这也是因为,软件行情除了几个龙头股外,普遍都是低毛利,这是不被机构喜爱的原因。中国软件、诚迈科技这样实打实的垃圾股倒是一大堆。软件ETF稍强一些,主要是里面有汽车电子的权重股,近期走势被加强了。
但是,如果国产替代行情真火起来了,垃圾股往往走势最牛。上轮国产替代,中国软件走势很吓人啊。如果情绪起来了,瞎炒带节奏。因此,如果政策面真有变化,也不能小觑了。
这类主题,适合行情起来后良莠不分的投机情绪炒作浪潮中。长期价值是几乎没有的,这点注意一下。
四、智能制造ETF - 适用度 ★★★★★
智能制造是木鱼比较欣赏的硬科技品种,这是因为TA是集软、硬和专精特新于一身的稳健版、综合版品种。
100只成分股让智能制造有着更为稳健的表现,和人气品种半导体走势对比,你会半导体动能更强,但智能制造带来更好的体验,而且收益上竟然还是智能制造最后更好。现在芯片、半导体的问题就是,龙头股被机构搞得交易拥挤了,因此权重更为分散的智能制造可能会有更好的持仓体验。
智能制造的一大优势,就是同时兼顾了专精特新,比如机器人、工业母机。木鱼已经和铁粉在时隔一年多后重新上车了,哈哈。
五、科创信息(技术)ETF - 适用度 ★★★★★
这个木鱼在8月1日的图文和后续视频里分析过了,这货就是“提纯版的硬科创50”!去掉了医药和新能源之后,硬得让人舒服!
木鱼认为是国产替代行情(如果来了)非常不错的抓手,软硬件都有,这里不再赘述了,看官们可以看看之前发的视频和图文,满意度比较高,不但继续可以上中芯国际和中微的车,还能规避机构重仓巨头的干扰。
至于其他,比如双创、创业板等,主要权重是新能源和医药,信息技术比例是比较低的,不提也罢。
-总结-
以上就是木鱼总结的一些硬科技行情抓手,但如果国产替代行情的发令枪不响的话,我们也不应盲目寄托信仰。逢低配置埋伏一下问题不大,梭哈押注不理智。有没有政策发声是关键,否则在消费电子退潮的情况下,只靠MCU\IGBT等景气方向支撑硬科技逻辑,还是不足的,中长期把握就小了很多,以短期思维为主。政策的声音,是关键,让我们期待一下。也提前准备好,机会来了,一把抓住!
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