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发布2023-01-29 16:34
大家好,没看到木鱼节前拜年的朋友,现在让木鱼再给您拜个晚年!明天就要开市了,市场会怎么走?战略看好,战术谨慎!
那么,从战略层面来说,假期下面几张明牌坚定我们中期格局的信心,而战术层面来说无非就是不随意追涨的同时,低吸时又要找对方向的问题了!
先看看哪些明牌!
第一张明牌,新能源汽车产业链海内外共振反弹!
全球新能源汽车霸主特斯拉涨疯了!特斯拉不仅四季度业绩超预期,而且预期2023年交付量2000万,而且马斯克证实与政府官员会谈,可能会获得政府支持。这么一来,巨头逆境反转,天天拉着纳斯达克反弹,成长股的风气大为改观。
海外龙头大哥信心恢复,港股中概汽车股也是拼命涨。比亚迪、吉利、长城、蔚小理都有不俗表现。而且国内进一步刺激新能源汽车的政策还在制定中,比如上海刚出台补贴1万元的政策。
从产业链角度,港股锂电板块反弹幅度也是惊人的,叠加美元汇率下行,对有色金属也是一个有力支撑!
此外,外资也在助攻,据称摩根大通在中创新航的H股好仓占比从0.86%增加到7.62%!这无疑也是对锂电板块的一个人气推动因素!
总的来说,以下ETF明显受益于这张明牌:稀有金属、新能源汽车、汽车、新能源、有色金属、创业板系列、双碳、双创50等(证券软件里直接敲入名称就有,不要再问什么代码了!)。
第二张明牌,地产引领稳增长复苏预期增强!
随着各地对经济增长追求的强势回归,地产宽松政策也不断放大招,地产不启动经济难以企稳!
港股地产特别是民营地产公司涨势惊人,两天12个点很多。消息面上,大型民企不断获得新增银行授信,而上海出现久违千人摇热门楼盘。
从地产ETF来看,目前处于60日支撑,能否借助港股地产股反弹的人气来上一波?
其实从走势上,博弈程度更低的建材ETF走势更为稳健,这也是市场对地产、基建复苏预期增强的结果!
家电从行业逻辑上也是和地产预期有联动的,而且外资非常看好,走势其实也强于地产。
节前最后一个交易日,有“稳增长”和央企双重概念的基建50已经强势反弹了。
稳增长,是明牌,但可能会节奏慢一点!
第三张明牌,数字经济继续受追捧!
我们谈过,数字经济有望成为全年炒作链条,要做的只不过是在炒作的波段上面细致一点力争多收三五斗而已。但实际上,抛开情怀,数字经济给社会经济生活带来的变化已经让我们为之激动了!
AI龙头商汤一天暴涨近20%,《流量地球2》中的机械狗是其开发的产品,899块你喜欢不?火了!
万国数据、金蝶国际等数字经济概念港股也是涨得飞起!它们难能可贵之处在于,虽然位置看起来不低,但是主力仍然有做多意愿,外资给力啊!
那么这类主题相关ETF就很多了,软件、AI、大数据、云计算、金融科技等等,敢跌就敢吸!
而最大的明牌,是中国复苏!
假期间,出行人数恢复到2019年的90%,人气起来了,那么经济复苏反转的节奏可能更快!
比起机构自吹自擂,人民币汇率不会撒谎。如果看好人民币资产,就要卖了美元换人民币。目前人民币汇率仍处于反弹区间,趋势在人不慌。
恒生科技两天5个点创新高,中国核心资产第一大权重腾讯控股天天刷新高,近期还有发布了一些产品数据,给了市场信心!这是大型外资重新回归的现象,人家懒得搞博弈,觉得中国很棒就干了!
旅游概念再度走强,港股中国中免2天接近9个点涨幅!不过旅游ETF中其他权重如机场、航空等节前涨幅都不小,因此不宜过度追涨。
港股中国平安创新高!保险公司配置的就是中国资产,叠加地产预期提升,外资大买,就是看好中国!
从A50期指表现来看,一周涨了差不多3%,那么也就是说,周一开盘时差不多消费
、金融这些大块头,已经有了涨3%的预期了!
其他板块医药、消费、金融、娱乐传媒、消费电子、央企、家电等也都有不错的预期,也都是低吸配置的机会。不过也有几个板块在港股和美股交易中比较受冷遇:光伏、电力、煤炭等,此外行业景气度未恢复的半导体芯片等确定性也不是很强。
主力很贼,雨露均沾,很难!
总的来说,对于我滴国来说,巨头重新起飞的预期是很足的。在这个大势之下,市场积极因素远多于不利因素,就连机构想洗散户割韭菜也怕就此踏空了。
但是,明牌难打,如何预期?这里谈一点个人思路,仅供参考。
周一开盘,肯定不是一个加仓的好时机,明牌的问题就是该涨或该跌,开盘竞价9点25分基本一步到位了,你又如何参与?
手里有明牌类持仓的,坚定拿住,把握小牛市的轮动行情!成交量维持在8000亿以上,有希望出现良性轮动,上万亿就是阶段小牛市了!
明牌跳水的,逢低增配有信心!
不跳水的明牌,通过宽基或跨行业ETF参与,比如沪深300、中证500、中证1000、创业板等,略追一点也不怕,因为接下来板块如果有良性轮动,都能涨回去。
不给机会的明牌,关注其他主力有可能调转一枪去眷顾的如医药、消费、金融、游戏传媒、家电等。
好了,还是那句话,战略看好,战术谨慎,前者是更大的格局,后者属于上车后的微调。让我们期待中国复苏,A股复苏,小牛犊子像兔子一样蹦起来,你追我赶!
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